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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 895.00 | 8 785.00 | 25 110.00 | 33 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 269.00 | 85 151.00 | 165 119.00 | 250 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 222.00 | 98 999.00 | 195 222.00 | 294 222.00 |
BT Marchandises | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CF Disponibilités | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 090.00 | | 611 090.00 | 611 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 312.00 | 98 999.00 | 806 313.00 | 905 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 42 679.00 | | 37 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | 4 525.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 134 165.00 | 97 204.00 | | 134 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 867.00 | 353 333.00 | | 308 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 406.00 | 50 062.00 | | 50 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | 2 910.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 455.00 | 237 511.00 | | 252 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 658.00 | 106 614.00 | | 56 658.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 148.00 | 750 431.00 | | 672 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 313.00 | 847 635.00 | | 806 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 009.00 | | 16 213.00 | 278 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 952.00 | | 16 213.00 | 267 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 52 546.00 | | 46 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 435.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 52 111.00 | | 41 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 867.00 | 90 476.00 | 214 922.00 | 308 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 099.00 | 114 106.00 | 4 994.00 | 119 099.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 596.00 | 450 205.00 | 214 922.00 | 668 596.00 |