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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 5 304.00 | 624.00 | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 856.00 | 14 826.00 | 19 030.00 | 33 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 484.00 | 133 368.00 | 122 115.00 | 255 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 347.00 | 153 498.00 | 147 848.00 | 301 347.00 |
BT Marchandises | 424 908.00 | | 424 908.00 | 424 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 230.00 | | 582 230.00 | 582 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 576.00 | 153 498.00 | 730 078.00 | 883 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 640.00 | 2 134.00 | | 80 640.00 |
DG Autres réserves | | 40 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 37 961.00 | | 41.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | 3 525.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 133 206.00 | 134 165.00 | | 133 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515.00 | 344.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 821.00 | 308 867.00 | | 255 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | 3 552.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 588.00 | 252 455.00 | | 225 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | 56 659.00 | | 62 113.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 208.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 872.00 | 672 148.00 | | 596 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 078.00 | 806 313.00 | | 730 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 221.00 | | 7 946.00 | 294 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 301 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 289 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | 865.00 | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 164.00 | | 5 996.00 | 284 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 1 085.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993.00 | 54 628.00 | 123.00 | 98 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 240.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 929.00 | 54 388.00 | 123.00 | 93 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VC Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 336.00 | 105 948.00 | 150 388.00 | 256 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 642.00 | 149 537.00 | 5 104.00 | 154 642.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 154.00 | 443 766.00 | 150 388.00 | 594 154.00 |