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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 533.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 415.00 | |
BT Marchandises | | | 459 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 159 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 945 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 458.00 | 71 267.00 | | 77 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 463.00 | 76 192.00 | | 131 463.00 |
DL TOTAL (I) | 263 922.00 | 202 459.00 | | 263 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 300.00 | 304 377.00 | | 143 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 514.00 | | 70 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 197.00 | 8 345.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 025.00 | 283 213.00 | | 372 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | 56 074.00 | | 83 296.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 4 544.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 376.00 | 657 068.00 | | 681 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 298.00 | 859 527.00 | | 945 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 951.00 | 570 679.00 | | 553 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 136.00 | | 4 112.00 | 294 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 870.00 | | 4 090.00 | 281 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | 22.00 | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 668.00 | 25 164.00 | | 240 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 740.00 | 25 164.00 | | 234 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 025.00 | 372 025.00 | | 372 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 300.00 | 28 073.00 | 108 315.00 | 143 300.00 |
VI Groupe et associés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 713.00 | 139 364.00 | 5 348.00 | 144 713.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 178.00 | 553 951.00 | 108 315.00 | 669 178.00 |