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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 5 737.00 | 192.00 | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 856.00 | 20 993.00 | 12 863.00 | 33 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 087.00 | 167 044.00 | 77 044.00 | 244 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 092.00 | 193 773.00 | 96 319.00 | 290 092.00 |
BT Marchandises | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BZ Autres créances | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
CF Disponibilités | 162 974.00 | | 162 974.00 | 162 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 204.00 | | 661 204.00 | 661 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 295.00 | 193 773.00 | 757 523.00 | 951 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 681.00 | 80 640.00 | | 80 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 585.00 | 41.00 | | 65 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 267.00 | 133 206.00 | | 196 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | 515.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 919.00 | 255 821.00 | | 179 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 50 062.00 | | 12 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | 2 717.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 230.00 | 225 588.00 | | 315 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 62 113.00 | | 46 831.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 256.00 | 596 872.00 | | 561 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 523.00 | 730 078.00 | | 757 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 673.00 | 443 767.00 | | 400 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 346.00 | | 3 272.00 | 301 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 527.00 | 290 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 277 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 339.00 | | 3 131.00 | 289 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 141.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 498.00 | 48 126.00 | 7 852.00 | 153 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 432.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 194.00 | 47 694.00 | 7 852.00 | 148 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 047.00 | 26 037.00 | 106 215.00 | 180 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 828.00 | | | 224 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 682.00 | 400 673.00 | 106 215.00 | 554 682.00 |