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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 255.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 467.00 | |
BT Marchandises | | | 391 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 344 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 859 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 073.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 267.00 | 76 608.00 | | 71 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 192.00 | 65 585.00 | | 76 192.00 |
DL TOTAL (I) | 202 459.00 | 196 267.00 | | 202 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 377.00 | 180 047.00 | | 304 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 12 529.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | 6 573.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 213.00 | 315 231.00 | | 283 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 46 831.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 45.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 068.00 | 561 256.00 | | 657 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 527.00 | 757 523.00 | | 859 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 679.00 | 430 073.00 | | 570 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 091.00 | | 4 044.00 | 290 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 942.00 | | 3 927.00 | 277 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 117.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 772.00 | 46 896.00 | | 193 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 191.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 036.00 | 46 704.00 | | 188 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 213.00 | 283 213.00 | | 283 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 666.00 | 21 821.00 | 107 261.00 | 149 666.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 498.00 | 70 154.00 | 5 344.00 | 75 498.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 723.00 | 520 878.00 | 107 261.00 | 648 723.00 |