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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 21 959.00 | 563 041.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 924.00 | 16 528.00 | 67 396.00 | 83 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 2 599.00 | 33 694.00 | 36 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 833.00 | 41 086.00 | 1 948 747.00 | 1 989 833.00 |
BT Marchandises | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 960.00 | 41 086.00 | 2 052 874.00 | 2 093 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
DL TOTAL (I) | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 972.00 | | | 1 209 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 498 188.00 | | | 498 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 991.00 | | | 1 900 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 874.00 | | | 2 052 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 545.00 | | 791 545.00 | 791 545.00 |
FG Production vendue services | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 837.00 | | 1 025 837.00 | 1 025 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 086.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 031.00 | | | 1 040 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 149.00 | | | 966 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 989 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 188.00 | 498 188.00 | | 498 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 534.00 | 308 534.00 | | 308 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 438.00 | 901 438.00 | | 901 438.00 |
VI Groupe et associés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 028.00 | | | 250 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 991.00 | 1 900 991.00 | | 1 900 991.00 |