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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 114 084.00 | 470 916.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 273.00 | 91 152.00 | 11 121.00 | 102 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 154.00 | 56 684.00 | 149 470.00 | 206 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 033.00 | 261 920.00 | 1 912 113.00 | 2 174 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 155.00 | 261 920.00 | 1 974 235.00 | 2 236 155.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 359 830.00 | 319 789.00 | | 359 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | 40 042.00 | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 531 359.00 | 438 130.00 | | 531 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 050.00 | 599 363.00 | | 417 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 100.00 | 177 511.00 | | 185 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 8 171.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 6 430.00 | | 21 143.00 |
EA Autres dettes | 812 480.00 | 711 600.00 | | 812 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 3 265.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 876.00 | 1 506 341.00 | | 1 442 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 235.00 | 1 944 472.00 | | 1 974 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 878.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 8 689.00 | | 27 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 274.00 | 197 712.00 | | 266 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 045.00 | 157 670.00 | | 173 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 229.00 | 40 042.00 | | 93 229.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 693.00 | | 49 340.00 | 2 124 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 396.00 | | 49 032.00 | 909 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | 308.00 | 15 298.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 908.00 | 40 012.00 | | 221 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 908.00 | 40 012.00 | | 221 908.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 480.00 | 812 480.00 | | 812 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UX Autres créances clients | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 218.00 | 125 355.00 | 153 676.00 | 366 218.00 |
VI Groupe et associés | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 876.00 | 1 202 013.00 | 153 676.00 | 1 442 876.00 |