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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 40 384.00 | 544 616.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 349.00 | 35 623.00 | 49 726.00 | 85 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 186.00 | 9 521.00 | 71 665.00 | 81 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 634.00 | 85 528.00 | 1 946 106.00 | 2 031 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 808.00 | 85 528.00 | 2 047 280.00 | 2 132 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 73 882.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 216 190.00 | 151 882.00 | | 216 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 432.00 | 1 209 972.00 | | 1 037 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 382.00 | 100 822.00 | | 152 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 32 896.00 | | 18 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 58 689.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 588 188.00 | 498 188.00 | | 588 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 090.00 | 1 900 991.00 | | 1 831 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 280.00 | 2 052 874.00 | | 2 047 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 960.00 | 863 559.00 | | 968 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 375.00 | | 522 375.00 | 522 375.00 |
FG Production vendue services | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 11 817.00 | | 13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 255.00 | 1 040 031.00 | | 704 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 947.00 | 966 149.00 | | 639 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 308.00 | 73 882.00 | | 64 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 833.00 | | 41 802.00 | 1 989 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 733.00 | | 41 802.00 | 774 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 44 442.00 | | 41 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 086.00 | 44 442.00 | | 41 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 642.00 | 642.00 | | 80 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 188.00 | 588 188.00 | | 588 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 547.00 | 56 833.00 | 195 714.00 | 252 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 886.00 | 118 470.00 | 472 595.00 | 784 886.00 |
VI Groupe et associés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 090.00 | 888 960.00 | 668 309.00 | 1 831 090.00 |