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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 77 234.00 | 507 766.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 578.00 | 70 587.00 | 22 991.00 | 93 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 817.00 | 29 282.00 | 136 536.00 | 165 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 693.00 | 177 103.00 | 1 947 590.00 | 2 124 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 868.00 | 177 103.00 | 1 970 766.00 | 2 147 868.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 224 882.00 | 137 890.00 | | 224 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 907.00 | 86 992.00 | | 94 907.00 |
DL TOTAL (I) | 398 089.00 | 303 182.00 | | 398 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 047.00 | 863 865.00 | | 684 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 604.00 | 157 541.00 | | 170 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 3 185.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 21 790.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 698 559.00 | 593 188.00 | | 698 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | 425.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 677.00 | 1 639 993.00 | | 1 572 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 766.00 | 1 943 174.00 | | 1 970 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 965.00 | 955 973.00 | | 1 175 965.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 377.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 256.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 256.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 66.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 26 947.00 | | 30 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 358.00 | 298 937.00 | | 301 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 451.00 | 211 946.00 | | 206 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 907.00 | 86 992.00 | | 94 907.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 884.00 | | 68 998.00 | 2 057 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 2 124 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 909 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 586.00 | | 68 998.00 | 842 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 495.00 | 45 352.00 | 744.00 | 132 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 495.00 | 45 352.00 | 744.00 | 132 495.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 996.00 | 545 996.00 | | 545 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |