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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 58 809.00 | 526 191.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 546.00 | 54 407.00 | 36 139.00 | 90 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 040.00 | 19 279.00 | 82 761.00 | 102 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 884.00 | 132 495.00 | 1 925 389.00 | 2 057 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 670.00 | 132 495.00 | 1 943 174.00 | 2 075 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 890.00 | 73 582.00 | | 137 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 992.00 | 64 308.00 | | 86 992.00 |
DL TOTAL (I) | 303 182.00 | 216 190.00 | | 303 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 865.00 | 1 037 432.00 | | 863 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 541.00 | 152 382.00 | | 157 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 18 694.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | 33 969.00 | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 593 188.00 | 588 188.00 | | 593 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 993.00 | 1 831 090.00 | | 1 639 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 174.00 | 2 047 280.00 | | 1 943 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 973.00 | 968 960.00 | | 955 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | 13 607.00 | | 26 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 937.00 | 704 255.00 | | 298 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 946.00 | 639 947.00 | | 211 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 992.00 | 64 308.00 | | 86 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 634.00 | | 26 587.00 | 2 031 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 2 057 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 842 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 534.00 | | 26 389.00 | 816 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 198.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 528.00 | 47 048.00 | 81.00 | 85 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 528.00 | 47 048.00 | 81.00 | 85 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 188.00 | 593 188.00 | | 593 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 449.00 | 59 426.00 | 138 023.00 | 197 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 416.00 | 120 420.00 | 395 498.00 | 666 416.00 |
VI Groupe et associés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 993.00 | 955 974.00 | 533 521.00 | 1 639 993.00 |