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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 95 659.00 | 489 341.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 578.00 | 83 604.00 | 9 974.00 | 93 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 817.00 | 42 645.00 | 123 173.00 | 165 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 693.00 | 221 908.00 | 1 902 786.00 | 2 124 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 379.00 | 221 908.00 | 1 944 472.00 | 2 166 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 319 789.00 | 224 882.00 | | 319 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042.00 | 94 907.00 | | 40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 438 130.00 | 398 089.00 | | 438 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 363.00 | 684 047.00 | | 599 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 511.00 | 170 604.00 | | 177 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 4 033.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 12 332.00 | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | 711 600.00 | 698 559.00 | | 711 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265.00 | 3 103.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 341.00 | 1 572 677.00 | | 1 506 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 472.00 | 1 970 766.00 | | 1 944 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 201.00 | 1 175 965.00 | | 1 113 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 30 025.00 | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 712.00 | 301 358.00 | | 197 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 670.00 | 206 451.00 | | 157 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 042.00 | 94 907.00 | | 40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 693.00 | | | 2 124 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 396.00 | | | 909 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 103.00 | 44 805.00 | | 177 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 103.00 | 44 805.00 | | 177 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 600.00 | 711 600.00 | | 711 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 820.00 | 59 028.00 | 50 792.00 | 109 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 543.00 | 147 195.00 | 255 161.00 | 489 543.00 |
VI Groupe et associés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 341.00 | 1 113 201.00 | 305 953.00 | 1 506 341.00 |