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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 3 489.00 | 1 659.00 | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 2 238.00 | 2 907.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 126.00 | 29 030.00 | 86 096.00 | 115 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 850.00 | 34 757.00 | 2 274 093.00 | 2 308 850.00 |
BT Marchandises | 245 217.00 | | 245 217.00 | 245 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CF Disponibilités | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 964.00 | | 664 964.00 | 664 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 814.00 | 34 757.00 | 2 939 057.00 | 2 973 814.00 |
CU Autres participations | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 161.00 | | | 177 161.00 |
DL TOTAL (I) | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 872.00 | | | 1 908 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 896.00 | | | 2 741 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 057.00 | | | 2 939 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 545.00 | | | 1 082 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 312 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 308 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 165 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 120 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 077.00 | 1 319.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 588.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 332.00 | 256 332.00 | | 256 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 872.00 | 249 521.00 | 690 598.00 | 1 908 872.00 |
VI Groupe et associés | 386 628.00 | 386 628.00 | | 386 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 896.00 | 1 082 545.00 | 690 598.00 | 2 741 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
ST Autres comptes | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 165.00 | | | 311 165.00 |