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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 113.00 | 346.00 | 459.00 |
AP Constructions | 599.00 | 245.00 | 354.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 124.00 | 14 477.00 | 27 647.00 | 42 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 810.00 | 117 139.00 | 83 672.00 | 200 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 674.00 | 137 122.00 | 2 301 553.00 | 2 438 674.00 |
BT Marchandises | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CF Disponibilités | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 036.00 | | 836 036.00 | 836 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 710.00 | 137 122.00 | 3 137 588.00 | 3 274 710.00 |
CU Autres participations | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 638 962.00 | | | 638 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
DL TOTAL (I) | 795 403.00 | | | 795 403.00 |
DP Provisions pour risques | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 492.00 | | | 1 516 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 817.00 | | | 383 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
EA Autres dettes | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 339.00 | | | 2 239 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 588.00 | | | 3 137 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 975.00 | | | 1 211 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 493.00 | | 100 881.00 | 2 364 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 700.00 | | 2 438 674.00 | 26 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | 243 534.00 | 26 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 607.00 | | | 2 165 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 656.00 | | 99 578.00 | 170 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 231.00 | | 1 303.00 | 28 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 295.00 | 23 826.00 | | 113 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 35.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 069.00 | 23 791.00 | | 108 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 420.00 | 485 056.00 | 750 578.00 | 1 512 420.00 |
VI Groupe et associés | 383 817.00 | 383 817.00 | | 383 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 185.00 | | | 342 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 339.00 | 1 211 975.00 | 750 578.00 | 2 239 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
YT Sous‐traitance | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |