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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 43.00 | 416.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 5 223.00 | 1 412.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 991.00 | 78 135.00 | 46 856.00 | 124 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 014.00 | 88 548.00 | 2 235 466.00 | 2 324 014.00 |
BT Marchandises | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CF Disponibilités | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 516.00 | | 511 516.00 | 511 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 530.00 | 88 548.00 | 2 746 982.00 | 2 835 530.00 |
CU Autres participations | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DL TOTAL (I) | 479 770.00 | | | 479 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 315.00 | | | 1 487 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 911.00 | | | 384 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 641.00 | | | 237 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
EA Autres dettes | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 212.00 | | | 2 267 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 982.00 | | | 2 746 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 350.00 | | | 953 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 940.00 | | 10 074.00 | 2 313 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 607.00 | | | 2 165 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 402.00 | | 8 224.00 | 123 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 931.00 | | 1 850.00 | 24 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 658.00 | 25 891.00 | | 62 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 35.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 502.00 | 25 856.00 | | 57 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 641.00 | 237 641.00 | | 237 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 315.00 | 173 453.00 | 692 647.00 | 1 487 315.00 |
VI Groupe et associés | 384 911.00 | 384 911.00 | | 384 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 212.00 | 953 350.00 | 692 647.00 | 2 267 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
YT Sous‐traitance | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |