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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 78.00 | 381.00 | 459.00 |
AP Constructions | 599.00 | 45.00 | 554.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913.00 | 7 575.00 | 9 338.00 | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 443.00 | 100 450.00 | 25 994.00 | 126 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 493.00 | 113 295.00 | 2 251 198.00 | 2 364 493.00 |
BT Marchandises | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CF Disponibilités | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 359.00 | | 507 359.00 | 507 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 852.00 | 113 295.00 | 2 758 557.00 | 2 871 852.00 |
CU Autres participations | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 770.00 | | | 457 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
DL TOTAL (I) | 660 962.00 | | | 660 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 727.00 | | | 1 355 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 899.00 | | | 379 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
EA Autres dettes | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 595.00 | | | 2 097 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 557.00 | | | 2 758 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 189.00 | | | 923 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 014.00 | | 40 479.00 | 2 324 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 607.00 | | | 2 165 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | | 39 029.00 | 131 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 1 450.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 548.00 | 24 746.00 | | 88 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 35.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 358.00 | 24 711.00 | | 83 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 727.00 | 181 321.00 | 727 759.00 | 1 355 727.00 |
VI Groupe et associés | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 595.00 | 923 189.00 | 727 759.00 | 2 097 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278.00 | | | 278.00 |
ST Autres comptes | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
YT Sous‐traitance | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |