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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 7.00 | 452.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 3 924.00 | 1 221.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 257.00 | 53 579.00 | 64 679.00 | 118 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 940.00 | 62 658.00 | 2 251 283.00 | 2 313 940.00 |
BT Marchandises | 256 852.00 | | 256 852.00 | 256 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CF Disponibilités | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 873.00 | 62 658.00 | 2 719 215.00 | 2 781 873.00 |
CU Autres participations | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DL TOTAL (I) | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 263.00 | | | 1 681 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 788.00 | | | 380 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 695.00 | | | 2 398 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 215.00 | | | 2 719 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 411.00 | | | 911 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 850.00 | | 5 090.00 | 2 308 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 148.00 | | 459.00 | 2 165 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 271.00 | | 3 131.00 | 120 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 431.00 | | 1 500.00 | 23 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757.00 | 27 901.00 | | 34 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 666.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 26 235.00 | | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 263.00 | 193 978.00 | 691 632.00 | 1 681 263.00 |
VI Groupe et associés | 380 788.00 | 380 788.00 | | 380 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 695.00 | 911 410.00 | 691 632.00 | 2 398 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
YT Sous‐traitance | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 914.00 | | | 177 914.00 |