| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 149.00 | 310.00 | 459.00 |
AP Constructions | 599.00 | 444.00 | 155.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 124.00 | 23 322.00 | 18 802.00 | 42 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 843.00 | 130 018.00 | 103 825.00 | 233 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 407.00 | 159 081.00 | 2 313 326.00 | 2 472 407.00 |
BT Marchandises | 255 721.00 | | 255 721.00 | 255 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BZ Autres créances | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CF Disponibilités | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 328.00 | | 759 328.00 | 759 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 735.00 | 159 081.00 | 3 072 654.00 | 3 231 735.00 |
CU Autres participations | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 773 403.00 | | | 773 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 091.00 | | | 227 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 494.00 | | | 1 022 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 653.00 | | | 1 329 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 160.00 | | | 2 050 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 654.00 | | | 3 072 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 620.00 | | | 952 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 674.00 | | 33 733.00 | 2 438 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 607.00 | | | 2 165 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 534.00 | | 33 033.00 | 243 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 534.00 | | 700.00 | 29 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 122.00 | 21 924.00 | | 137 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | 21 924.00 | | 131 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 547.00 | 230 007.00 | 1 007 767.00 | 1 327 547.00 |
VI Groupe et associés | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 160.00 | 952 620.00 | 1 007 767.00 | 2 050 160.00 |