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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 195.00 | 53 287.00 | 118 908.00 | 172 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 072.00 | 30 250.00 | 197 822.00 | 228 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 997.00 | 83 537.00 | 1 243 460.00 | 1 326 997.00 |
BT Marchandises | 581 957.00 | | 581 957.00 | 581 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 707.00 | | 902 707.00 | 902 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 705.00 | 83 537.00 | 2 146 167.00 | 2 229 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
DL TOTAL (I) | 764 610.00 | | | 764 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 606.00 | | | 643 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 814.00 | | | 547 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 557.00 | | | 1 381 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 167.00 | | | 2 146 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 316.00 | | | 850 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791 651.00 | | 7 791 651.00 | 7 791 651.00 |
FD Production vendue biens | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FG Production vendue services | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 264.00 | | 7 818 264.00 | 7 818 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 162.00 | | | 7 835 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 825.00 | | | 7 679 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 556.00 | | 190 441.00 | 1 136 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 687.00 | | 187 930.00 | 237 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 868.00 | | 2 511.00 | 21 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 61 309.00 | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | 61 309.00 | | 22 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 814.00 | 547 814.00 | | 547 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 606.00 | 112 364.00 | 462 023.00 | 643 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 871.00 | 194 491.00 | 24 379.00 | 218 871.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 557.00 | 850 316.00 | 462 023.00 | 1 381 557.00 |