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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 778.00 | 125 407.00 | 59 370.00 | 184 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 187.00 | 115 044.00 | 369 142.00 | 484 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 990.00 | 240 452.00 | 1 330 537.00 | 1 570 990.00 |
BT Marchandises | 568 720.00 | | 568 720.00 | 568 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CF Disponibilités | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 853.00 | | 896 853.00 | 896 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 843.00 | 240 452.00 | 2 227 390.00 | 2 467 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DG Autres réserves | 262 421.00 | | | 262 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 281.00 | | | 1 001 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 374.00 | | | 456 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 213.00 | | | 615 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 109.00 | | | 1 226 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 390.00 | | | 2 227 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 155.00 | | | 923 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 864 325.00 | | 8 864 325.00 | 8 864 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 692.00 | | 8 891 692.00 | 8 891 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914 294.00 | | | 8 914 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 518.00 | | | 8 798 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 477.00 | | 149 838.00 | 1 429 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 1 570 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 668 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 061.00 | | 149 229.00 | 528 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | 608.00 | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 943.00 | 81 496.00 | 5 987.00 | 164 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 943.00 | 81 496.00 | 5 987.00 | 164 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 213.00 | 615 213.00 | | 615 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
UX Autres créances clients | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VB T. V. A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 374.00 | 153 420.00 | 302 954.00 | 456 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 836.00 | 253 811.00 | 25 024.00 | 278 836.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 109.00 | 923 155.00 | 302 954.00 | 1 226 109.00 |