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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 213.00 | 115 197.00 | 162 015.00 | 277 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 265.00 | 221 334.00 | 757 930.00 | 979 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 273.00 | 336 532.00 | 1 824 741.00 | 2 161 273.00 |
BT Marchandises | 766 343.00 | | 766 343.00 | 766 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
CF Disponibilités | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 321.00 | | 1 082 321.00 | 1 082 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 594.00 | 336 532.00 | 2 907 062.00 | 3 243 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DG Autres réserves | 372 408.00 | | | 372 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 006.00 | | | 1 095 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 551.00 | | | 866 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 919.00 | | | 739 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 055.00 | | | 1 812 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 062.00 | | | 2 907 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 184.00 | | | 1 148 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 007 338.00 | | 10 007 338.00 | 10 007 338.00 |
FD Production vendue biens | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040 821.00 | | 10 040 821.00 | 10 040 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 273.00 | | | 203 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 711.00 | | | 10 254 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 986.00 | | | 10 160 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 990.00 | | 683 607.00 | 1 570 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 323.00 | 2 161 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 323.00 | 1 256 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 965.00 | | 680 837.00 | 668 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 024.00 | | 2 769.00 | 25 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 452.00 | 158 542.00 | 62 462.00 | 240 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 452.00 | 158 542.00 | 62 462.00 | 240 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 919.00 | 739 919.00 | | 739 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 551.00 | 202 680.00 | 537 466.00 | 866 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -410 106.00 | | | -410 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 668.00 | 231 873.00 | 27 794.00 | 259 668.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 055.00 | 1 148 184.00 | 537 466.00 | 1 812 055.00 |