| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 220.00 | 162 416.00 | 115 803.00 | 278 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 497.00 | 350 235.00 | 711 261.00 | 1 061 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 796.00 | 512 652.00 | 1 740 144.00 | 2 252 796.00 |
BT Marchandises | 776 822.00 | | 776 822.00 | 776 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
CF Disponibilités | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 091.00 | | 1 159 091.00 | 1 159 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 887.00 | 512 652.00 | 2 899 235.00 | 3 411 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DG Autres réserves | 461 447.00 | | | 461 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 675.00 | | | 1 215 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 027.00 | | | 664 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 827.00 | | | 805 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 560.00 | | | 1 683 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 235.00 | | | 2 899 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 087.00 | | | 1 224 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 735 656.00 | | 10 735 656.00 | 10 735 656.00 |
FD Production vendue biens | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FG Production vendue services | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 720.00 | | 10 771 720.00 | 10 771 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 119.00 | |
GE Autres charges | | | 17 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851 839.00 | | | 10 851 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 171.00 | | | 10 731 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 273.00 | | 93 375.00 | 2 161 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 36 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 2 252 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 479.00 | | 83 238.00 | 1 256 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 794.00 | | 10 136.00 | 27 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 532.00 | 176 119.00 | | 336 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 532.00 | 176 119.00 | | 336 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 827.00 | 805 827.00 | | 805 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 027.00 | 204 554.00 | 422 176.00 | 664 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 970.00 | 262 891.00 | 36 079.00 | 298 970.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 560.00 | 1 224 087.00 | 422 176.00 | 1 683 560.00 |