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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 249.00 | 92 304.00 | 90 944.00 | 183 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 812.00 | 72 639.00 | 272 173.00 | 344 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 477.00 | 164 943.00 | 1 264 534.00 | 1 429 477.00 |
BT Marchandises | 580 197.00 | | 580 197.00 | 580 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BZ Autres créances | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
CF Disponibilités | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 684.00 | | 905 684.00 | 905 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 162.00 | 164 943.00 | 2 170 218.00 | 2 335 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
DL TOTAL (I) | 885 505.00 | | | 885 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 472.00 | | | 531 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 679.00 | | | 630 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 713.00 | | | 1 284 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 218.00 | | | 2 170 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 941.00 | | | 866 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 192 345.00 | | 8 192 345.00 | 8 192 345.00 |
FD Production vendue biens | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FG Production vendue services | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 334.00 | | 8 222 334.00 | 8 222 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 742.00 | | | 8 248 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 847.00 | | | 8 127 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 997.00 | | 130 330.00 | 1 326 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 1 429 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 528 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 618.00 | | 127 793.00 | 425 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 2 536.00 | 24 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 537.00 | 81 406.00 | | 83 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 81 406.00 | | 83 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 679.00 | 630 679.00 | | 630 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
UX Autres créances clients | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 427.00 | 113 655.00 | 417 771.00 | 531 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 631.00 | 233 214.00 | 24 416.00 | 257 631.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 713.00 | 866 941.00 | 417 771.00 | 1 284 713.00 |