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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 339.00 | 196 261.00 | 89 078.00 | 285 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 056.00 | 483 546.00 | 592 509.00 | 1 076 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 503.00 | 679 807.00 | 1 594 696.00 | 2 274 503.00 |
BT Marchandises | 816 034.00 | | 816 034.00 | 816 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | 73.00 | 20 190.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CF Disponibilités | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 673.00 | 73.00 | 1 323 600.00 | 1 323 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 177.00 | 679 880.00 | 2 918 296.00 | 3 598 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DG Autres réserves | 576 082.00 | | | 576 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 288.00 | | | 1 366 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 573.00 | | | 459 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 202.00 | | | 879 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 007.00 | | | 1 552 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 296.00 | | | 2 918 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 162.00 | | | 1 249 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 598 663.00 | | 11 598 663.00 | 11 598 663.00 |
FD Production vendue biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FG Production vendue services | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 938.00 | | 11 645 938.00 | 11 645 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 817 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 050.00 | | | 11 709 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 558 437.00 | | | 11 558 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 796.00 | | 29 256.00 | 2 252 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 2 274 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 1 361 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 717.00 | | 29 227.00 | 1 339 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | | 29.00 | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 652.00 | 173 067.00 | 5 911.00 | 512 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 652.00 | 173 067.00 | 5 911.00 | 512 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 202.00 | 879 202.00 | | 879 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
UX Autres créances clients | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 573.00 | 156 728.00 | 302 844.00 | 459 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 134.00 | 288 026.00 | 36 108.00 | 324 134.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 007.00 | 1 249 162.00 | 302 844.00 | 1 552 007.00 |