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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 2 634.00 | 32 140.00 | 34 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 423.00 | 8 456.00 | 157 967.00 | 166 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 531.00 | 17 523.00 | 284 008.00 | 301 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 880.00 | 28 613.00 | 501 267.00 | 529 880.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 247.00 | 28 613.00 | 589 634.00 | 618 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 314.00 | | | 333 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 209.00 | | | 526 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 634.00 | | | 589 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 174.00 | | 629 174.00 | 629 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 174.00 | | 629 174.00 | 629 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 794.00 | | | 650 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 370.00 | | | 637 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 352.00 | | 486 528.00 | 43 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | 448 254.00 | 19 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 652.00 | | 3 500.00 | 23 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 613.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |