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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 5 325.00 | 29 449.00 | 34 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 886.00 | 25 922.00 | 166 964.00 | 192 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 876.00 | 39 256.00 | 268 620.00 | 307 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 692.00 | 70 503.00 | 492 189.00 | 562 692.00 |
BT Marchandises | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CF Disponibilités | 149 296.00 | | 149 296.00 | 149 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 492.00 | | 234 492.00 | 234 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 184.00 | 70 503.00 | 726 681.00 | 797 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 195.00 | 13 425.00 | | 132 195.00 |
DL TOTAL (I) | 195 620.00 | 63 425.00 | | 195 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 836.00 | 333 314.00 | | 275 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 916.00 | 40 118.00 | | 28 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 40 070.00 | | 115 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 749.00 | 88 599.00 | | 108 749.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 24 109.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 062.00 | 526 209.00 | | 531 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 681.00 | 589 634.00 | | 726 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 407.00 | 509 965.00 | | 531 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 066.00 | | 1 457 066.00 | 1 457 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 066.00 | | 1 457 066.00 | 1 457 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 35.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 35.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -35.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | -12 711.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 378.00 | 650 794.00 | | 1 519 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 183.00 | 637 370.00 | | 1 387 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 195.00 | 13 425.00 | | 132 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 226.00 | | 27 466.00 | 535 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 300.00 | | 27 462.00 | 473 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 152.00 | | 4.00 | 27 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 613.00 | 41 890.00 | | 28 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | 2 691.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | 39 199.00 | | 25 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |