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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 13 398.00 | 21 376.00 | 34 774.00 |
AP Constructions | 156 500.00 | 11 181.00 | 145 319.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 107.00 | 33 219.00 | 58 889.00 | 92 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 654.00 | 96 858.00 | 189 796.00 | 286 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 330.00 | 154 656.00 | 443 674.00 | 598 330.00 |
BT Marchandises | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 747 217.00 | | 747 217.00 | 747 217.00 |
CF Disponibilités | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 133.00 | | 1 082 133.00 | 1 082 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 462.00 | 154 656.00 | 1 525 807.00 | 1 680 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 792.00 | 210 792.00 | | 210 792.00 |
DH Report à nouveau | 232 966.00 | 140 620.00 | | 232 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 017.00 | 92 346.00 | | -106 017.00 |
DL TOTAL (I) | 392 741.00 | 498 758.00 | | 392 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 541.00 | 446 179.00 | | 743 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 488.00 | 168 961.00 | | 153 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 132.00 | 213 212.00 | | 234 132.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 066.00 | 830 431.00 | | 1 133 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 807.00 | 1 329 190.00 | | 1 525 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 681.00 | 550 005.00 | | 772 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 62 790.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 019.00 | | 18 743.00 | 760 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 433.00 | 598 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 433.00 | 535 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 951.00 | | 18 743.00 | 696 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 551.00 | 49 031.00 | 65 926.00 | 171 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 707.00 | 2 691.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 844.00 | 46 340.00 | 65 926.00 | 160 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 484.00 | 273 037.00 | 136 447.00 | 409 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 057.00 | 110 119.00 | 165 688.00 | 334 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 219.00 | 636 219.00 | | 636 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 036.00 | 776 036.00 | | 776 036.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 066.00 | 772 681.00 | 302 135.00 | 1 133 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | 17 368.00 | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | 15 695.00 | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 110 177.00 | 217 123.00 | | 110 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 309.00 | 115 980.00 | | 116 309.00 |
YT Sous‐traitance | 4 498.00 | 13 412.00 | | 4 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 4 548.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | 21 916.00 | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 769.00 | 187 640.00 | | 96 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 754.00 | 10 085.00 | | 51 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 917.00 | 362 211.00 | | 243 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |