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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 16 087.00 | 18 687.00 | 34 774.00 |
AP Constructions | 156 500.00 | 16 398.00 | 140 102.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 107.00 | 43 513.00 | 48 594.00 | 92 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 943.00 | 117 849.00 | 219 094.00 | 336 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 665.00 | 193 847.00 | 454 817.00 | 648 665.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 1 022 844.00 | | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 |
CF Disponibilités | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 638.00 | | 1 194 638.00 | 1 194 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 303.00 | 193 847.00 | 1 649 456.00 | 1 843 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 792.00 | | | 210 792.00 |
DH Report à nouveau | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 769.00 | | | -113 769.00 |
DL TOTAL (I) | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 726.00 | | | 755 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 866.00 | | | 397 866.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 483.00 | | | 1 370 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 456.00 | | | 1 649 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 286.00 | | | 803 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 330.00 | | 50 335.00 | 598 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 262.00 | | 50 289.00 | 535 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | 46.00 | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 656.00 | 39 191.00 | | 154 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 398.00 | 2 689.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 258.00 | 36 502.00 | | 141 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VB T. V. A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VC Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 652.00 | 150 455.00 | 518 537.00 | 717 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VP Divers | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 133.00 | 755 133.00 | | 755 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 299.00 | 1 067 960.00 | 28 340.00 | 1 096 299.00 |
VW T.V.A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 483.00 | 803 286.00 | 518 537.00 | 1 370 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ST Autres comptes | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 808.00 | | | 301 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |