| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 8 016.00 | 26 758.00 | 34 774.00 |
AP Constructions | 156 500.00 | 757.00 | 155 743.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 417.00 | 46 693.00 | 174 724.00 | 221 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 923.00 | 61 524.00 | 251 399.00 | 312 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 336.00 | 116 990.00 | 636 346.00 | 753 336.00 |
BT Marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 214 296.00 | | 214 296.00 | 214 296.00 |
CF Disponibilités | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 542.00 | | 484 542.00 | 484 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 878.00 | 116 990.00 | 1 120 888.00 | 1 237 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 620.00 | 8 425.00 | | 140 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 792.00 | 132 195.00 | | 210 792.00 |
DL TOTAL (I) | 406 412.00 | 195 620.00 | | 406 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 362.00 | 275 836.00 | | 390 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 28 916.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 543.00 | 115 655.00 | | 163 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 567.00 | 108 749.00 | | 158 567.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 476.00 | 531 062.00 | | 714 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 888.00 | 726 681.00 | | 1 120 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 966.00 | 531 062.00 | | 412 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 256.00 | | 1 869 256.00 | 1 869 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 256.00 | | 1 869 256.00 | 1 869 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 487.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 288.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 288.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 288.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 12 539.00 | | 63 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 525.00 | 1 519 378.00 | | 1 900 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 733.00 | 1 387 183.00 | | 1 689 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 792.00 | 132 195.00 | | 210 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 692.00 | | 190 643.00 | 562 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 761.00 | | 190 078.00 | 500 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | 565.00 | 27 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 503.00 | 46 487.00 | | 70 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 325.00 | 2 691.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | 43 796.00 | | 65 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 543.00 | 163 543.00 | | 163 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UX Autres créances clients | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 455.00 | 75 945.00 | 218 663.00 | 377 455.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
VW T.V.A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 476.00 | 412 966.00 | 218 663.00 | 714 476.00 |