| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 10 707.00 | 24 067.00 | 34 774.00 |
AP Constructions | 156 500.00 | 5 969.00 | 150 531.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 745.00 | 70 906.00 | 154 839.00 | 225 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 707.00 | 83 969.00 | 230 738.00 | 314 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 019.00 | 171 551.00 | 588 468.00 | 760 019.00 |
BT Marchandises | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 409 215.00 | | 409 215.00 | 409 215.00 |
CF Disponibilités | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 721.00 | | 740 721.00 | 740 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 741.00 | 171 551.00 | 1 329 190.00 | 1 500 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 792.00 | | | 210 792.00 |
DH Report à nouveau | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 346.00 | 210 792.00 | | 92 346.00 |
DL TOTAL (I) | 498 758.00 | 406 412.00 | | 498 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 179.00 | 390 362.00 | | 446 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 99.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 163 543.00 | | 168 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 212.00 | 158 567.00 | | 213 212.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 431.00 | 714 476.00 | | 830 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 190.00 | 1 120 888.00 | | 1 329 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 005.00 | 412 966.00 | | 550 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 790.00 | 12 907.00 | | 62 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 243.00 | | 1 736 243.00 | 1 736 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 243.00 | | 1 736 243.00 | 1 736 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 561.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 635.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 1 982.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 1 982.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 399.00 | -1 982.00 | | 14 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 63 623.00 | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 683.00 | 1 900 525.00 | | 1 771 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 337.00 | 1 689 733.00 | | 1 679 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 346.00 | 210 792.00 | | 92 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | 3 508.00 | | 7 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 336.00 | | 6 684.00 | 753 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 839.00 | | 6 112.00 | 690 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | 572.00 | 27 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 54 561.00 | | 116 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | 2 691.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 974.00 | 51 870.00 | | 108 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 168 961.00 | | 168 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 492.00 | 88 387.00 | 50 105.00 | 138 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 687.00 | 77 365.00 | 163 808.00 | 307 687.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 532.00 | 331 532.00 | | 331 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 822.00 | 484 822.00 | | 484 822.00 |
VW T.V.A. | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 431.00 | 550 005.00 | 213 913.00 | 830 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 368.00 | 22 190.00 | | 17 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 695.00 | 49 141.00 | | 15 695.00 |
ST Autres comptes | 217 123.00 | 179 136.00 | | 217 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 980.00 | 106 295.00 | | 115 980.00 |
YT Sous‐traitance | 13 412.00 | 13 579.00 | | 13 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | 4 148.00 | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 916.00 | 26 338.00 | | 21 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 640.00 | 205 948.00 | | 187 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 858.00 | 90 347.00 | | 100 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 211.00 | 348 151.00 | | 362 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |