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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 57.00 | 152.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 122.00 | 1 209.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 660.00 | 180.00 | 5 323 479.00 | 5 323 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 414.00 | | 2 000 414.00 | 2 000 414.00 |
CF Disponibilités | 422 720.00 | | 422 720.00 | 422 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 599.00 | | 2 452 599.00 | 2 452 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 259.00 | 180.00 | 7 776 079.00 | 7 776 259.00 |
CU Autres participations | 5 322 118.00 | | 5 322 118.00 | 5 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 218.00 | 100.00 | | 5 322 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 793.00 | | | 2 371 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 011.00 | 100.00 | | 7 694 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 079.00 | 100.00 | | 7 776 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 793.00 | | | 2 371 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |