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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 255.00 | 176.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 18 298.00 | 1 448.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 297.00 | 18 553.00 | 5 323 743.00 | 5 342 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152 764.00 | 45 930.00 | 3 106 834.00 | 3 152 764.00 |
CF Disponibilités | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 548.00 | 45 930.00 | 3 588 618.00 | 3 634 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 846.00 | 64 483.00 | 8 912 362.00 | 8 976 846.00 |
CU Autres participations | 5 322 118.00 | | 5 322 118.00 | 5 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 118 589.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 280.00 | 5 421.00 | | 4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 432.00 | 2 830 270.00 | | 3 062 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 714.00 | 8 354 281.00 | | 8 806 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 39 484.00 | | 34 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 35 589.00 | | 14 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | 34 564.00 | | 49 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 447.00 | 109 638.00 | | 98 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 362.00 | 8 463 920.00 | | 8 912 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 447.00 | 109 638.00 | | 98 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 43 122.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 908.00 | 2 997 111.00 | | 3 377 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 476.00 | 166 841.00 | | 315 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 432.00 | 2 830 270.00 | | 3 062 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |