| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 449.00 | 221.00 | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 9 409.00 | 66 948.00 | 76 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 918.00 | 9 858.00 | 7 966 059.00 | 7 975 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 887.00 | | 2 636 887.00 | 2 636 887.00 |
CF Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 682.00 | | 2 766 682.00 | 2 766 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 600.00 | 9 859.00 | 10 732 741.00 | 10 742 600.00 |
CU Autres participations | 7 898 889.00 | | 7 898 889.00 | 7 898 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 260 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 528.00 | 4 731.00 | | 5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242 869.00 | 3 290 796.00 | | 3 242 869.00 |
DL TOTAL (I) | 9 648 397.00 | 9 495 527.00 | | 9 648 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 935.00 | 75 961.00 | | 885 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 15 743.00 | | 19 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 012.00 | 76 930.00 | | 150 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 343.00 | 168 635.00 | | 1 084 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 741.00 | 9 664 163.00 | | 10 732 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 343.00 | 168 635.00 | | 1 084 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 480.00 | 15 000.00 | | 15 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 466.00 | 15 000.00 | | 17 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 328.00 | 12 533.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 12 533.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 137.00 | 2 466.00 | | 10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 935.00 | 75 961.00 | | 85 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 191.00 | 3 681 941.00 | | 3 731 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 322.00 | 391 145.00 | | 488 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242 869.00 | 3 290 796.00 | | 3 242 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 297.00 | | 2 650 621.00 | 5 345 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 7 975 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 76 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 239.00 | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | | 73 611.00 | 22 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 118.00 | | 2 576 771.00 | 5 322 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 9 646.00 | 12 671.00 | 12 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 47.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 9 599.00 | 12 671.00 | 12 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UX Autres créances clients | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 885 935.00 | 885 935.00 | | 885 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 343.00 | 1 084 343.00 | | 1 084 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |