| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 403.00 | 28.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 747.00 | 12 481.00 | 10 265.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 297.00 | 12 887.00 | 5 332 412.00 | 5 345 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 113 538.00 | | 4 113 538.00 | 4 113 538.00 |
CF Disponibilités | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 750.00 | | 4 331 750.00 | 4 331 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 047.00 | 12 884.00 | 9 664 163.00 | 9 677 047.00 |
CU Autres participations | 5 322 118.00 | | 5 322 118.00 | 5 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 731.00 | 6 714.00 | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290 796.00 | 3 298 017.00 | | 3 290 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495 527.00 | 9 244 731.00 | | 9 495 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 961.00 | 97 809.00 | | 75 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 12 843.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | 76 467.00 | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 635.00 | 187 120.00 | | 168 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 163.00 | 9 431 852.00 | | 9 664 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 635.00 | 187 120.00 | | 168 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 200.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 7 200.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | 8 000.00 | | 2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 961.00 | 97 809.00 | | 75 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 941.00 | 3 662 780.00 | | 3 681 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 145.00 | 364 763.00 | | 391 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290 796.00 | 3 298 017.00 | | 3 290 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 697.00 | | | 5 365 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 5 345 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 22 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 118.00 | | | 5 322 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 10 646.00 | 7 867.00 | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 74.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 10 572.00 | 7 867.00 | 9 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
UX Autres créances clients | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |