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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 332.00 | 9 066.00 | 9 265.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 660.00 | 9 276.00 | 5 331 383.00 | 5 340 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 164.00 | 587.00 | 2 400 577.00 | 2 401 164.00 |
CF Disponibilités | 702 591.00 | | 702 591.00 | 702 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 123.00 | 587.00 | 3 132 536.00 | 3 133 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 783.00 | 9 863.00 | 8 463 920.00 | 8 473 783.00 |
CU Autres participations | 5 322 118.00 | | 5 322 118.00 | 5 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 322 218.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 270.00 | 2 371 793.00 | | 2 830 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 281.00 | 7 694 011.00 | | 8 354 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 484.00 | 34 197.00 | | 39 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 30 672.00 | | 35 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | 17 198.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 638.00 | 82 067.00 | | 109 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 920.00 | 7 776 079.00 | | 8 463 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 638.00 | 82 067.00 | | 109 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | 35 205.00 | | 43 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 111.00 | 2 463 608.00 | | 2 997 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 841.00 | 91 815.00 | | 166 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 270.00 | 2 371 793.00 | | 2 830 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |