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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 329.00 | 102.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147.00 | 9 776.00 | 33 370.00 | 43 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 697.00 | 10 105.00 | 5 355 591.00 | 5 365 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 632 937.00 | | 3 632 937.00 | 3 632 937.00 |
CF Disponibilités | 378 953.00 | | 378 953.00 | 378 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 261.00 | | 4 076 261.00 | 4 076 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 958.00 | 10 105.00 | 9 431 852.00 | 9 441 958.00 |
CU Autres participations | 5 322 118.00 | | 5 322 118.00 | 5 322 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 340 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 714.00 | 4 280.00 | | 6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 017.00 | 3 062 432.00 | | 3 298 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 732.00 | 8 806 714.00 | | 9 244 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 34 405.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 14 761.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 467.00 | 49 281.00 | | 76 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 120.00 | 98 447.00 | | 187 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 852.00 | 8 912 362.00 | | 9 431 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 120.00 | 98 447.00 | | 187 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 2 625.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -4 575.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 809.00 | 34 405.00 | | 97 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 780.00 | 3 485 118.00 | | 3 662 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 758.00 | 315 473.00 | | 364 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298 017.00 | 3 062 432.00 | | 3 298 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 297.00 | | 40 400.00 | 5 342 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 5 365 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 43 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | | 40 400.00 | 19 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 118.00 | | | 5 322 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 8 552.00 | 17 000.00 | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 74.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 8 478.00 | 17 000.00 | 18 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
UX Autres créances clients | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |