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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 658.00 | 799.00 | 10 859.00 | 11 658.00 |
040 Immobilisations financières | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 658.00 | 799.00 | 820 859.00 | 821 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 1 634 683.00 | | 1 634 683.00 | 1 634 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 637 306.00 | | 1 637 306.00 | 1 637 306.00 |
110 Total général Actif | 2 458 964.00 | 799.00 | 2 458 165.00 | 2 458 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 310 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 306 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821 658.00 | | | 821 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 622.00 | | | 2 622.00 |