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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
AN Terrains | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
AP Constructions | 154 099.00 | 11 579.00 | 142 520.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 154.00 | 18 054.00 | 34 100.00 | 52 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 005.00 | 41 291.00 | 1 129 714.00 | 1 171 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 533 947.00 | | 533 947.00 | 533 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 139.00 | | 600 139.00 | 600 139.00 |
CF Disponibilités | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 826.00 | | 1 397 826.00 | 1 397 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 831.00 | 41 291.00 | 2 527 540.00 | 2 568 831.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | 785 000.00 | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 003.00 | -7 938.00 | | -5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 343.00 | 2 323 347.00 | | 2 318 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 512.00 | 19 226.00 | | 13 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 6 261.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 670.00 | 32 654.00 | | 30 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 616.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 197.00 | 208 757.00 | | 209 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 540.00 | 2 532 104.00 | | 2 527 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 093.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 093.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -1 093.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 986.00 | 235 070.00 | | 263 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 990.00 | 243 008.00 | | 268 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 003.00 | -7 938.00 | | -5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 505.00 | 24 500.00 | | 1 146 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 500.00 | | | 785 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 005.00 | | | 1 171 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 846.00 | | | 373 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 846.00 | 24 000.00 | | 349 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | 500.00 | | 785 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 23 262.00 | | 18 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 571.00 | 3 087.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 20 175.00 | | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 532 546.00 | 532 546.00 | | 532 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 506.00 | 5 757.00 | 7 749.00 | 13 506.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 424.00 | 560 424.00 | | 560 424.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 191.00 | 201 442.00 | 7 749.00 | 209 191.00 |