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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 968.00 | 51 364.00 | 340 603.00 | 391 968.00 |
040 Immobilisations financières | 985 500.00 | | 985 500.00 | 985 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 126.00 | 63 023.00 | 1 326 103.00 | 1 389 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
072 Créances – Autres | 540 421.00 | | 540 421.00 | 540 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 874.00 | | 600 874.00 | 600 874.00 |
084 Disponibilités | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 312 894.00 | | 1 312 894.00 | 1 312 894.00 |
110 Total général Actif | 2 702 020.00 | 63 023.00 | 2 638 998.00 | 2 702 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 373 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 638 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 945.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 538 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 406.00 | 250 549.00 | | 313 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 535.00 | 2 963.00 | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 941.00 | 255 512.00 | | 319 941.00 |
242 Autres charges externes. | 52 228.00 | 53 409.00 | | 52 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | 4 752.00 | | 5 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 186.00 | 136 638.00 | | 134 186.00 |
252 Charges sociales | 49 584.00 | 50 487.00 | | 49 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 090.00 | 23 262.00 | | 22 090.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 681.00 | 268 559.00 | | 263 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 260.00 | -13 047.00 | | 56 260.00 |
280 Produits financiers | 9 537.00 | 8 367.00 | | 9 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 130.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | 300.00 | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 357.00 | -5 003.00 | | 55 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 171 005.00 | | | 1 171 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |