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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 330.00 | 53 421.00 | 297 910.00 | 351 330.00 |
040 Immobilisations financières | 843 500.00 | | 843 500.00 | 843 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 489.00 | 65 079.00 | 1 141 410.00 | 1 206 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
072 Créances – Autres | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 550 624.00 | | 1 550 624.00 | 1 550 624.00 |
084 Disponibilités | 823 633.00 | | 823 633.00 | 823 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 406 019.00 | | 2 406 019.00 | 2 406 019.00 |
110 Total général Actif | 3 612 508.00 | 65 079.00 | 3 547 429.00 | 3 612 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 127 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 501 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 547 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 957.00 | 325 134.00 | | 249 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 332.00 | 6 667.00 | | 7 332.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 491.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 299.00 | 332 292.00 | | 257 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 68 272.00 | 55 153.00 | | 68 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | 9 148.00 | | 9 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 639.00 | 144 863.00 | | 127 639.00 |
252 Charges sociales | 47 324.00 | 51 916.00 | | 47 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 703.00 | 24 128.00 | | 19 703.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 774.00 | 285 213.00 | | 272 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 475.00 | 47 079.00 | | -15 475.00 |
280 Produits financiers | 5 007.00 | 8 802.00 | | 5 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320 000.00 | 16.00 | | 1 320 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 13 519.00 | | 26 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 127 700.00 | 42 340.00 | | 1 127 700.00 |