| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 658.00 | 8 571.00 | 3 087.00 | 11 658.00 |
AN Terrains | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
AP Constructions | 154 099.00 | 2 873.00 | 151 226.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 154.00 | 6 585.00 | 21 569.00 | 28 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 505.00 | 18 028.00 | 1 128 477.00 | 1 146 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 504.00 | | 501 504.00 | 501 504.00 |
CF Disponibilités | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 627.00 | | 1 403 627.00 | 1 403 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 132.00 | 18 028.00 | 2 532 104.00 | 2 550 132.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | | -3 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 938.00 | 10 017.00 | | -7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 347.00 | 2 331 285.00 | | 2 323 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 8 097.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 49 979.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 757.00 | 208 196.00 | | 208 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 104.00 | 2 539 481.00 | | 2 532 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 296.00 | | 225 296.00 | 225 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 296.00 | | 225 296.00 | 225 296.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 1 425.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 070.00 | 209 806.00 | | 235 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 008.00 | 199 790.00 | | 243 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 938.00 | 10 017.00 | | -7 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 422.00 | | 324 082.00 | 822 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | | 324 082.00 | 25 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 12 513.00 | | 5 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | 3 886.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 8 626.00 | | 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 515 614.00 | 515 614.00 | | 515 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 5 712.00 | 13 506.00 | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 119.00 | 550 119.00 | | 550 119.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 748.00 | 195 242.00 | 13 506.00 | 208 748.00 |