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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 658.00 | 4 685.00 | 6 973.00 | 11 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 831.00 | 24 933.00 | 25 764.00 |
040 Immobilisations financières | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 422.00 | 5 516.00 | 816 907.00 | 822 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 515 433.00 | | 515 433.00 | 515 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501 504.00 | | 501 504.00 | 501 504.00 |
084 Disponibilités | 684 786.00 | | 684 786.00 | 684 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 722 575.00 | | 1 722 575.00 | 1 722 575.00 |
110 Total général Actif | 2 544 997.00 | 5 516.00 | 2 539 481.00 | 2 544 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 310 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 331 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 539 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 764.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 508 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
242 Autres charges externes. | 41 126.00 | 2 777.00 | | 41 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
252 Charges sociales | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 799.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 365.00 | 3 576.00 | | 198 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 140.00 | -3 576.00 | | 2 140.00 |
280 Produits financiers | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 017.00 | -3 576.00 | | 10 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 658.00 | | | 821 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |