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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 953.00 | 87 252.00 | 32 701.00 | 119 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 769.00 | 87 672.00 | 45 098.00 | 132 769.00 |
BP En cours de production de services | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 220 685.00 | | 220 685.00 | 220 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 258.00 | | 400 258.00 | 400 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 027.00 | 87 672.00 | 445 355.00 | 533 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 827.00 | 63 172.00 | | 57 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 54 655.00 | | 61 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 929.00 | 128 827.00 | | 129 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | 20 410.00 | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 282.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 679.00 | 157 195.00 | | 162 679.00 |
EA Autres dettes | 103 244.00 | 113 325.00 | | 103 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 426.00 | 325 212.00 | | 315 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 355.00 | 454 039.00 | | 445 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 008.00 | |
FM Production stockée | | | -2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 73 012.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 68 660.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 3 786.00 | | 24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 927.00 | 1 125 609.00 | | 1 114 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 328.00 | 766 729.00 | | 754 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 103.00 | 54 655.00 | | 61 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 266.00 | 23 405.00 | | 64 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | 23 405.00 | | 63 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 830.00 | 267 830.00 | | 267 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 4 515.00 | 8 918.00 | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 802.00 | 150 556.00 | 11 247.00 | 161 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 426.00 | 306 508.00 | 8 918.00 | 315 426.00 |