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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 685.00 | 120 689.00 | 15 997.00 | 136 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 932.00 | 120 689.00 | 28 243.00 | 148 932.00 |
BP En cours de production de services | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 549.00 | | 249 549.00 | 249 549.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 783.00 | | 511 783.00 | 511 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 715.00 | 120 689.00 | 540 027.00 | 660 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 042.00 | 116 363.00 | | 205 042.00 |
DL TOTAL (I) | 216 405.00 | 127 363.00 | | 216 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 132 739.00 | | 135 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 552.00 | 186 589.00 | | 168 552.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 15 817.00 | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 621.00 | 337 645.00 | | 323 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 027.00 | 465 009.00 | | 540 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 621.00 | 337 645.00 | | 323 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 906.00 | | 1 294 906.00 | 1 294 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 906.00 | | 1 294 906.00 | 1 294 906.00 |
FM Production stockée | | | 9 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 900.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 900.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -2 960.00 | | 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 357.00 | 10 574.00 | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 037.00 | 40 474.00 | | 71 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 278.00 | 1 296 515.00 | | 1 326 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 236.00 | 1 180 152.00 | | 1 121 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 042.00 | 116 363.00 | | 205 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 842.00 | | 13 104.00 | 136 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 148 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 136 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 595.00 | | 13 104.00 | 124 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 605.00 | 4 098.00 | 1 014.00 | 117 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 605.00 | 4 098.00 | 1 014.00 | 117 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VC Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 808.00 | 302 808.00 | | 302 808.00 |
VW T.V.A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 621.00 | 323 621.00 | | 323 621.00 |