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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 133.00 | 111 019.00 | 22 115.00 | 133 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 949.00 | 111 438.00 | 34 512.00 | 145 949.00 |
BP En cours de production de services | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 236 113.00 | | 236 113.00 | 236 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 925.00 | | 424 925.00 | 424 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 874.00 | 111 438.00 | 459 436.00 | 570 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 929.00 | 57 827.00 | | 58 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | 61 103.00 | | 78 868.00 |
DL TOTAL (I) | 148 797.00 | 129 929.00 | | 148 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | 13 433.00 | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 907.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 811.00 | 34 163.00 | | 28 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 714.00 | 162 679.00 | | 138 714.00 |
EA Autres dettes | 92 080.00 | 103 244.00 | | 92 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 639.00 | 315 426.00 | | 310 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 436.00 | 445 355.00 | | 459 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 895.00 | |
FM Production stockée | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 161.00 | 9 374.00 | | 12 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | 24 618.00 | | 25 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 291.00 | 1 114 927.00 | | 1 107 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 424.00 | 1 053 825.00 | | 1 028 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 868.00 | 61 103.00 | | 78 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 671.00 | 23 766.00 | | 87 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | 23 766.00 | | 87 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 035.00 | 8 989.00 | 12 046.00 | 21 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VP Divers | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 691.00 | 155 444.00 | 11 247.00 | 166 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 640.00 | 298 594.00 | 12 046.00 | 310 640.00 |