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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 595.00 | 117 605.00 | 6 990.00 | 124 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 842.00 | 117 605.00 | 19 237.00 | 136 842.00 |
BP En cours de production de services | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 219.00 | | 176 219.00 | 176 219.00 |
BZ Autres créances | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CF Disponibilités | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 772.00 | | 445 772.00 | 445 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 613.00 | 117 605.00 | 465 009.00 | 582 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 363.00 | 83 605.00 | | 116 363.00 |
DL TOTAL (I) | 127 363.00 | 348 923.00 | | 127 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 739.00 | 130 017.00 | | 132 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 589.00 | 179 604.00 | | 186 589.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 13 044.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 645.00 | 327 610.00 | | 337 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 009.00 | 676 532.00 | | 465 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 299 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 508.00 | |
FM Production stockée | | | -14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 9 206.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -9 206.00 | | -2 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 574.00 | 19 748.00 | | 10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 474.00 | 25 007.00 | | 40 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 515.00 | 1 391 982.00 | | 1 296 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 152.00 | 1 308 378.00 | | 1 180 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 363.00 | 83 605.00 | | 116 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 662.00 | | 2 912.00 | 157 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 731.00 | 136 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 162.00 | 124 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 846.00 | | 2 912.00 | 144 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 393.00 | 5 383.00 | 21 171.00 | 133 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974.00 | 5 383.00 | 20 752.00 | 132 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 841.00 | 227 595.00 | 11 247.00 | 238 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 645.00 | 337 645.00 | | 337 645.00 |