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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 846.00 | 132 974.00 | 11 872.00 | 144 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 662.00 | 133 393.00 | 24 268.00 | 157 662.00 |
BP En cours de production de services | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
BZ Autres créances | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CF Disponibilités | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 264.00 | | 652 264.00 | 652 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 926.00 | 133 393.00 | 676 532.00 | 809 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 318.00 | 137 797.00 | | 254 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | 116 521.00 | | 83 605.00 |
DL TOTAL (I) | 348 923.00 | 265 318.00 | | 348 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | 15 591.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 017.00 | 158 941.00 | | 130 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 604.00 | 129 661.00 | | 179 604.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | 84 622.00 | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 610.00 | 388 815.00 | | 327 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 532.00 | 654 133.00 | | 676 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 095.00 | 10 298.00 | | 123 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 676.00 | 10 298.00 | | 122 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 212 110.00 | 212 110.00 | | 212 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 889.00 | 246 642.00 | 11 247.00 | 257 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 610.00 | 322 665.00 | 1.00 | 327 610.00 |