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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 048.00 | 122 676.00 | 15 372.00 | 138 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 864.00 | 123 095.00 | 27 768.00 | 150 864.00 |
BP En cours de production de services | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 326.00 | | 195 326.00 | 195 326.00 |
BZ Autres créances | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CF Disponibilités | 336 861.00 | | 336 861.00 | 336 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 364.00 | | 626 364.00 | 626 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 228.00 | 123 095.00 | 654 133.00 | 777 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 797.00 | 58 929.00 | | 137 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 521.00 | 78 868.00 | | 116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 265 318.00 | 148 797.00 | | 265 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 591.00 | 21 035.00 | | 15 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | 28 811.00 | | 158 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 661.00 | 138 714.00 | | 129 661.00 |
EA Autres dettes | 84 622.00 | 92 080.00 | | 84 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 815.00 | 310 639.00 | | 388 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 133.00 | 459 436.00 | | 654 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 273 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 948.00 | |
FM Production stockée | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 582.00 | 12 161.00 | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 261.00 | 25 041.00 | | 33 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 583.00 | 1 107 291.00 | | 1 277 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 062.00 | 1 028 423.00 | | 1 161 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 521.00 | 78 868.00 | | 116 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 949.00 | | 4 914.00 | 145 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 133.00 | | 4 914.00 | 133 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 438.00 | 11 657.00 | | 111 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 019.00 | 11 657.00 | | 111 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 591.00 | 10 646.00 | 4 945.00 | 15 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VP Divers | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 478.00 | 253 231.00 | 11 247.00 | 264 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 815.00 | 383 870.00 | 4 945.00 | 388 815.00 |