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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 232.00 | 36 765.00 | 5 467.00 | 42 232.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 654.00 | 138 612.00 | 47 042.00 | 185 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 958.00 | 175 377.00 | 122 581.00 | 297 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 159 119.00 | | 2 159 119.00 | 2 159 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 774.00 | | 2 345 774.00 | 2 345 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 732.00 | 175 377.00 | 2 468 355.00 | 2 643 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 553.00 | 315 170.00 | | 351 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | 36 383.00 | | 35 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793.00 | 2 408.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 443 917.00 | 408 960.00 | | 443 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 13 565.00 | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 994.00 | 238 655.00 | | 230 994.00 |
EA Autres dettes | 1 766 861.00 | 1 574 603.00 | | 1 766 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 438.00 | 1 826 918.00 | | 2 024 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 355.00 | 2 235 878.00 | | 2 468 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 438.00 | 1 826 918.00 | | 2 024 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 926.00 | | 1 000 926.00 | 1 000 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 926.00 | | 1 000 926.00 | 1 000 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 328.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 846.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 930.00 | 47 357.00 | | 51 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 615.00 | 615.00 | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 615.00 | 615.00 | | 3 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 17.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 17.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 598.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 1 628.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 451.00 | 994 730.00 | | 1 018 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 879.00 | 958 347.00 | | 982 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 572.00 | 36 383.00 | | 35 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 442.00 | | 16 049.00 | 317 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 533.00 | 297 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 106 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 933.00 | 185 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 738.00 | | 15 849.00 | 194 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | 200.00 | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 582.00 | 19 328.00 | 35 533.00 | 191 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365.00 | | 10 600.00 | 47 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 217.00 | 19 328.00 | 24 933.00 | 144 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 861.00 | 1 766 861.00 | | 1 766 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VP Divers | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 438.00 | 2 024 438.00 | | 2 024 438.00 |