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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 232.00 | 36 765.00 | 5 467.00 | 42 232.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 955.00 | 149 855.00 | 88 100.00 | 237 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 679.00 | 186 620.00 | 166 059.00 | 352 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | 194.00 | 25 240.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 526 123.00 | | 2 526 123.00 | 2 526 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 403.00 | 194.00 | 2 727 209.00 | 2 727 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 082.00 | 186 815.00 | 2 893 267.00 | 3 080 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 125.00 | 351 553.00 | | 387 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | 35 572.00 | | 34 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178.00 | 1 793.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 477 846.00 | 443 917.00 | | 477 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 26 582.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 672.00 | 230 994.00 | | 278 672.00 |
EA Autres dettes | 2 123 382.00 | 1 766 861.00 | | 2 123 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 422.00 | 2 024 438.00 | | 2 415 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 267.00 | 2 468 355.00 | | 2 893 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 422.00 | 2 024 438.00 | | 2 415 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 964.00 | | 1 140 964.00 | 1 140 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 964.00 | | 1 140 964.00 | 1 140 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 3 328.00 | | 4 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 196.00 | 51 930.00 | | 59 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | 3 615.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 3 615.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 253.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 253.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 3 362.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 115.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 997.00 | 1 018 451.00 | | 1 163 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 453.00 | 982 879.00 | | 1 129 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 544.00 | 35 572.00 | | 34 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 974.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | 12 414.00 | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 177 506.00 | 159 846.00 | | 177 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 011.00 | 65 769.00 | | 65 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 033.00 | 117 788.00 | | 154 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 704.00 | 5 653.00 | | 5 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 207.00 | 9 627.00 | | 10 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 325.00 | 200 247.00 | | 228 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 630.00 | 43 824.00 | | 54 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 882.00 | 355 817.00 | | 406 882.00 |