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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 2 128.00 | 5 467.00 | 7 595.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 287.00 | 243 990.00 | 50 297.00 | 294 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 674.00 | 246 118.00 | 127 556.00 | 373 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 3 951 048.00 | | 3 951 048.00 | 3 951 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 093.00 | | 4 012 093.00 | 4 012 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 767.00 | 246 118.00 | 4 139 649.00 | 4 385 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 252.00 | 566 252.00 | | 566 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 182.00 | 45 063.00 | | 47 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433.00 | 2 433.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 668 867.00 | 668 748.00 | | 668 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 000.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 26 990.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 825.00 | 366 097.00 | | 315 825.00 |
EA Autres dettes | 3 100 510.00 | 2 870 025.00 | | 3 100 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 104.00 | 26 104.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 782.00 | 3 294 216.00 | | 3 470 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 649.00 | 3 962 964.00 | | 4 139 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 782.00 | 3 261 345.00 | | 3 470 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 998.00 | | 6 697.00 | 399 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 021.00 | 373 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 765.00 | 72 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 294 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 846.00 | | 6 697.00 | 288 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 700.00 | 22 439.00 | 33 021.00 | 256 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 893.00 | | 31 765.00 | 33 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 807.00 | 22 439.00 | 1 256.00 | 222 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100 510.00 | 3 100 510.00 | | 3 100 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 782.00 | 3 470 782.00 | | 3 470 782.00 |